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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 256.00 | 68 273.00 | 33 983.00 | 102 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287.00 | 13 980.00 | 4 308.00 | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 341.00 | 472 136.00 | 242 205.00 | 714 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 051.00 | 554 388.00 | 317 663.00 | 872 051.00 |
BT Marchandises | 796 261.00 | 36 121.00 | 760 140.00 | 796 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 609.00 | 285 283.00 | 1 371 327.00 | 1 656 609.00 |
BZ Autres créances | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
CF Disponibilités | 601 297.00 | | 601 297.00 | 601 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 642.00 | 321 404.00 | 3 169 238.00 | 3 490 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 693.00 | 875 792.00 | 3 486 901.00 | 4 362 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 224.00 | | | 1 253 224.00 |
DH Report à nouveau | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 797.00 | | | -282 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 662.00 | | | 1 490 662.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 764.00 | | | 1 176 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 239.00 | | | 1 546 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 901.00 | | | 3 486 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 737.00 | | | 1 508 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 985.00 | 44 963.00 | | 839 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 30 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 897.00 | 872 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 732 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 394.00 | 7 037.00 | | 101 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 099.00 | 37 925.00 | | 706 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492.00 | 1.00 | | 32 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 327.00 | 100 458.00 | 11 396.00 | 465 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 886.00 | 24 387.00 | | 43 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 441.00 | 76 071.00 | 11 396.00 | 421 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 440 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 664.00 | 36 121.00 | 38 664.00 | 38 664.00 |
6T Sur comptes clients | 313 806.00 | 26 192.00 | 54 716.00 | 313 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 971.00 | 62 313.00 | 94 880.00 | 353 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 971.00 | 502 313.00 | 94 880.00 | 363 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 313.00 | 93 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 764.00 | 1 176 764.00 | | 1 176 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 661.00 | | | 1 280 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217.00 | 46 715.00 | 37 502.00 | 84 217.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 076.00 | 2 093 084.00 | 30 992.00 | 2 124 076.00 |
VW T.V.A. | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 239.00 | 1 508 737.00 | 37 502.00 | 1 546 239.00 |