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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 763.00 | 58 457.00 | 74 306.00 | 132 763.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 4 478.00 | 1 155.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 234.00 | 783 799.00 | 353 434.00 | 1 137 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 263.00 | 846 734.00 | 472 528.00 | 1 319 263.00 |
BT Marchandises | 1 114 695.00 | | 1 114 695.00 | 1 114 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 456.00 | 297 032.00 | 1 567 424.00 | 1 864 456.00 |
BZ Autres créances | 554 927.00 | | 554 927.00 | 554 927.00 |
CF Disponibilités | 257 562.00 | | 257 562.00 | 257 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 476.00 | 297 032.00 | 3 526 444.00 | 3 823 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 739.00 | 1 143 766.00 | 3 998 973.00 | 5 142 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 420.00 | 1 036 560.00 | | 1 022 420.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 095.00 | -14 139.00 | | 143 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 751.00 | 1 462 655.00 | | 1 605 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 112.00 | 221 126.00 | | 328 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 41.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 321.00 | 1 453 010.00 | | 1 494 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 206.00 | 248 398.00 | | 564 206.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 221.00 | 1 922 577.00 | | 2 393 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 973.00 | 3 585 232.00 | | 3 998 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 321.00 | 1 494 321.00 | | 1 494 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 832.00 | 1 507 832.00 | | 1 507 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 625.00 | 356 625.00 | | 356 625.00 |
VB T. V. A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 112.00 | 80 188.00 | 247 924.00 | 328 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 400.00 | 522 400.00 | | 522 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 850.00 | 2 494 850.00 | | 2 494 850.00 |
VW T.V.A. | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 862.00 | 2 152 938.00 | 247 924.00 | 2 400 862.00 |