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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 574.00 | 53 342.00 | 5 231.00 | 58 574.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 3 654.00 | 1 979.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 507.00 | 689 626.00 | 427 881.00 | 1 117 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 684.00 | 746 623.00 | 511 061.00 | 1 257 684.00 |
BT Marchandises | 992 279.00 | | 992 279.00 | 992 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 874.00 | 276 741.00 | 1 534 132.00 | 1 810 874.00 |
BZ Autres créances | 461 084.00 | | 461 084.00 | 461 084.00 |
CF Disponibilités | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 913.00 | 276 741.00 | 3 074 171.00 | 3 350 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 597.00 | 1 023 364.00 | 3 585 232.00 | 4 608 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 560.00 | 970 426.00 | | 1 036 560.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 139.00 | 66 133.00 | | -14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 655.00 | 1 476 795.00 | | 1 462 655.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 451 200.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 451 200.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 126.00 | 235 491.00 | | 221 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 15 813.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 010.00 | 986 951.00 | | 1 453 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 398.00 | 275 719.00 | | 248 398.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 577.00 | 1 514 238.00 | | 1 922 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 232.00 | 3 442 233.00 | | 3 585 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 200.00 | | 251 200.00 | 451 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 200.00 | | 251 200.00 | 451 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 011.00 | 1 453 011.00 | | 1 453 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 558.00 | 1 478 558.00 | | 1 478 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 316.00 | 332 316.00 | | 332 316.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 633.00 | 42 312.00 | 123 384.00 | 178 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 786.00 | 391 786.00 | | 391 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 205.00 | 2 365 205.00 | | 2 365 205.00 |
VW T.V.A. | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 577.00 | 1 786 256.00 | 123 384.00 | 1 922 577.00 |