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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 339.00 | 89 978.00 | 19 361.00 | 109 339.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 3 530.00 | 608.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 272.00 | 567 219.00 | 538 054.00 | 1 105 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 507.00 | 660 727.00 | 616 779.00 | 1 277 507.00 |
BT Marchandises | 975 407.00 | | 975 407.00 | 975 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 244.00 | 278 574.00 | 1 152 671.00 | 1 431 244.00 |
BZ Autres créances | 402 624.00 | | 402 624.00 | 402 624.00 |
CF Disponibilités | 308 823.00 | | 308 823.00 | 308 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 067.00 | 278 574.00 | 2 864 494.00 | 3 143 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 574.00 | 939 301.00 | 3 481 273.00 | 4 420 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 970 427.00 | 1 253 224.00 | | 970 427.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 80 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 133.00 | -282 797.00 | | 66 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 796.00 | 1 490 662.00 | | 1 476 796.00 |
DP Provisions pour risques | 451 200.00 | 450 000.00 | | 451 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 200.00 | 450 000.00 | | 451 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 566.00 | 84 217.00 | | 235 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | 35 786.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 545.00 | 1 176 764.00 | | 1 013 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 264.00 | 249 472.00 | | 275 264.00 |
EA Autres dettes | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 277.00 | 1 546 239.00 | | 1 553 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 273.00 | 3 486 901.00 | | 3 481 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 644.00 | 1 508 737.00 | | 1 374 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 051.00 | | 446 986.00 | 872 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 531.00 | 1 277 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 531.00 | 1 109 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 431.00 | | 16 833.00 | 108 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 629.00 | | 418 313.00 | 732 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 992.00 | | 11 840.00 | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 388.00 | 116 738.00 | 10 399.00 | 554 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 273.00 | 21 706.00 | | 68 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 116.00 | 95 032.00 | 10 399.00 | 486 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 1 200.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 1 200.00 | | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 596.00 | 74 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 545.00 | 1 013 545.00 | | 1 013 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 699.00 | | | 1 096 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 545.00 | | | 334 545.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 566.00 | 56 933.00 | 134 710.00 | 235 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 349.00 | | | 309 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 669.00 | 1 858 837.00 | 42 832.00 | 1 901 669.00 |
VW T.V.A. | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 277.00 | 1 374 644.00 | 134 710.00 | 1 553 277.00 |