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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BZ Autres créances | 1 938 623.00 | | 1 938 623.00 | 1 938 623.00 |
CF Disponibilités | 800 931.00 | | 800 931.00 | 800 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 555.00 | | 2 739 555.00 | 2 739 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
CU Autres participations | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 490 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 914.00 | 1 451.00 | | -497 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 161.00 | 25 635.00 | | 501 161.00 |
DL TOTAL (I) | 526 632.00 | 525 471.00 | | 526 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 178.00 | 1 268 926.00 | | 1 965 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 647.00 | | |
EA Autres dettes | 250 580.00 | 12 817.00 | | 250 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 773.00 | 1 286 405.00 | | 2 215 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 000.00 | 1 814 470.00 | | 2 745 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 580.00 | 12 817.00 | | 250 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 050.00 | 131 201.00 | | 975 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 889.00 | 105 566.00 | | 473 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 161.00 | 25 635.00 | | 501 161.00 |