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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | 927 961.00 | | 927 961.00 | 927 961.00 |
BZ Autres créances | 826 867.00 | | 826 867.00 | 826 867.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 061.00 | | 2 756 061.00 | 2 756 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 706.00 | | 2 760 706.00 | 2 760 706.00 |
CU Autres participations | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 410 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452.00 | 3 488.00 | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 677.00 | 22 964.00 | | -34 677.00 |
DL TOTAL (I) | 410 160.00 | 444 837.00 | | 410 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 530.00 | 1 232 455.00 | | 1 401 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 358.00 | 45 467.00 | | 497 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 386.00 | 99 780.00 | | 431 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 931.00 | | |
EA Autres dettes | 20 271.00 | 11 340.00 | | 20 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 546.00 | 1 397 972.00 | | 2 350 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 706.00 | 1 847 819.00 | | 2 760 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 608 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 500.00 | 6 205.00 | | -90 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 165.00 | 388 568.00 | | 689 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 841.00 | 365 604.00 | | 723 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 677.00 | 22 964.00 | | -34 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895.00 | | 250.00 | 4 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 250.00 | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 386.00 | 431 386.00 | | 431 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VB T. V. A. | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VC Groupe et associés | 710 772.00 | 710 772.00 | | 710 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 530.00 | 1 401 530.00 | | 1 401 530.00 |
VI Groupe et associés | 497 358.00 | 497 358.00 | | 497 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 867.00 | 826 867.00 | | 826 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 546.00 | 2 350 546.00 | | 2 350 546.00 |