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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 1 062 878.00 | | 1 062 878.00 | 1 062 878.00 |
CF Disponibilités | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 532.00 | | 1 214 532.00 | 1 214 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 527.00 | | 1 219 527.00 | 1 219 527.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 753.00 | -497 914.00 | | -236 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 597.00 | 501 161.00 | | 243 597.00 |
DL TOTAL (I) | 530 229.00 | 526 632.00 | | 530 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 990.00 | 2 594.00 | | 3 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 990.00 | 2 594.00 | | 3 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 15.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 563.00 | 1 965 178.00 | | 559 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 121 799.00 | 250 580.00 | | 121 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 308.00 | 2 215 773.00 | | 685 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 527.00 | 2 745 000.00 | | 1 219 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 799.00 | 250 580.00 | | 121 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 041.00 | 975 050.00 | | 414 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 445.00 | 473 889.00 | | 170 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 597.00 | 501 161.00 | | 243 597.00 |