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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 730 818.00 | | 730 818.00 | 730 818.00 |
CF Disponibilités | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 087.00 | | 830 087.00 | 830 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 482.00 | | 834 482.00 | 834 482.00 |
CU Autres participations | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 515 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 844.00 | -236 753.00 | | 6 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 486.00 | 243 597.00 | | 162 486.00 |
DL TOTAL (I) | 392 714.00 | 530 229.00 | | 392 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 430.00 | 3 990.00 | | 4 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 430.00 | 3 990.00 | | 4 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 106.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 649.00 | 559 563.00 | | 390 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 840.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 44 016.00 | 121 799.00 | | 44 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 338.00 | 685 308.00 | | 437 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 482.00 | 1 219 527.00 | | 834 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -150.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 016.00 | 121 799.00 | | 44 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 993.00 | 414 041.00 | | 236 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 507.00 | 170 445.00 | | 74 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 486.00 | 243 597.00 | | 162 486.00 |