| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 057.00 | 537 320.00 | 108 738.00 | 646 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 237.00 | 136 103.00 | 2 134.00 | 138 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 016.00 | 673 873.00 | 200 144.00 | 874 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 235.00 | 4 150.00 | 193 085.00 | 197 235.00 |
BZ Autres créances | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 781.00 | 4 150.00 | 284 631.00 | 288 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 797.00 | 678 023.00 | 484 775.00 | 1 162 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
CU Autres participations | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DL TOTAL (I) | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
EA Autres dettes | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 651.00 | | | 314 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 775.00 | | | 484 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 793.00 | | | 843 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 071.00 | | | 754 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 404.00 | 34 342.00 | 30 873.00 | 670 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 954.00 | 34 342.00 | 30 873.00 | 669 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 694.00 | 30 758.00 | 76 936.00 | 107 694.00 |
VI Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 225.00 | 235 139.00 | 5 086.00 | 240 225.00 |
VW T.V.A. | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 651.00 | 237 715.00 | 76 936.00 | 314 651.00 |