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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 7 960.00 | 88 040.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 057.00 | 550 606.00 | 90 452.00 | 641 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 237.00 | 137 707.00 | 529.00 | 138 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 516.00 | 696 722.00 | 270 794.00 | 967 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 783.00 | 3 115.00 | 301 668.00 | 304 783.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 232.00 | 3 115.00 | 402 117.00 | 405 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 748.00 | 699 837.00 | 672 911.00 | 1 372 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
CU Autres participations | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DL TOTAL (I) | 227 992.00 | | | 227 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 919.00 | | | 444 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 911.00 | | | 672 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 399.00 | | | 298 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 017.00 | | 132 000.00 | 874 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 294.00 | | 129 500.00 | 784 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | 2 500.00 | 14 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 873.00 | 37 844.00 | 14 994.00 | 673 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 423.00 | 37 844.00 | 14 994.00 | 673 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 3 115.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 3 115.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 3 115.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 301 045.00 | | | 301 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 180.00 | 50 660.00 | 104 920.00 | 197 180.00 |
VI Groupe et associés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 559.00 | 348 215.00 | 6 344.00 | 354 559.00 |
VW T.V.A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 919.00 | 298 399.00 | 104 920.00 | 444 919.00 |