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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 17 979.00 | 78 021.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 049.00 | 468 177.00 | 180 872.00 | 649 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 687.00 | 142 138.00 | 24 549.00 | 166 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 958.00 | 628 744.00 | 375 215.00 | 1 003 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 193.00 | | 339 193.00 | 339 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 151.00 | 628 744.00 | 714 407.00 | 1 343 151.00 |
CU Autres participations | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 992.00 | | | 205 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 222 504.00 | | | 222 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 904.00 | | | 491 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 407.00 | | | 714 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 517.00 | | 195 442.00 | 967 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 000.00 | 1 003 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 000.00 | 911 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 294.00 | | 195 442.00 | 875 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 723.00 | 44 216.00 | 112 195.00 | 696 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 273.00 | 44 216.00 | 112 195.00 | 696 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 117.00 | 2 409.00 | 177 746.00 | 211 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 424.00 | 281 818.00 | 2 606.00 | 284 424.00 |
VW T.V.A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 904.00 | 283 196.00 | 177 746.00 | 491 904.00 |