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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 96 000.00 | 27 998.00 | 68 002.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 896.00 | 503 702.00 | 179 194.00 | 682 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 687.00 | 148 670.00 | 18 017.00 | 166 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 805.00 | 680 819.00 | 356 986.00 | 1 037 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 118.00 | 9 800.00 | 153 318.00 | 163 118.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 806.00 | 9 800.00 | 213 006.00 | 222 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 610.00 | 690 619.00 | 569 991.00 | 1 260 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
CU Autres participations | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 235.00 | | | -169 235.00 |
DL TOTAL (I) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 357.00 | | | 237 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 699.00 | | | 483 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 991.00 | | | 569 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 445.00 | | | 318 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 958.00 | | 40 380.00 | 1 003 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 1 037 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 945 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 736.00 | | 40 380.00 | 911 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 744.00 | 57 929.00 | 5 853.00 | 628 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 294.00 | 57 929.00 | 5 853.00 | 628 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 023.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491.00 | 10 922.00 | 30 569.00 | 41 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 866.00 | 61 181.00 | 134 685.00 | 195 866.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 009.00 | 170 563.00 | 24 446.00 | 195 009.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 699.00 | 318 445.00 | 165 254.00 | 483 699.00 |