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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 18 389.00 | 7 448.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 919.00 | 113 499.00 | 20 420.00 | 133 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 601.00 | 131 888.00 | 43 713.00 | 175 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BN En cours de production de biens | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 586.00 | 3 441.00 | 224 145.00 | 227 586.00 |
BZ Autres créances | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CF Disponibilités | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 078.00 | 3 441.00 | 375 636.00 | 379 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 679.00 | 135 330.00 | 419 349.00 | 554 679.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 349.00 | | | 419 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 617.00 | 300 297.00 | | 300 617.00 |