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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 022.00 | 21 152.00 | 7 870.00 | 29 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 308.00 | 107 175.00 | 36 133.00 | 143 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 175.00 | 128 326.00 | 59 849.00 | 188 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 039.00 | 4 442.00 | 234 597.00 | 239 039.00 |
BZ Autres créances | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CF Disponibilités | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 244.00 | 4 442.00 | 518 802.00 | 523 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 419.00 | 132 768.00 | 578 650.00 | 711 419.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 700.00 | 139 500.00 | | 137 700.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | 73.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 862.00 | -1 889.00 | | -36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 142 745.00 | 179 607.00 | | 142 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 11 407.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 1 053.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 122.00 | 325 182.00 | | 326 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 323.00 | 77 499.00 | | 108 323.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 417.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 905.00 | 415 558.00 | | 435 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 650.00 | 595 165.00 | | 578 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 905.00 | 415 558.00 | | 435 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 224.00 | | 188.00 |