| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 249.00 | 18 533.00 | 6 716.00 | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 582.00 | 81 341.00 | 61 240.00 | 142 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 676.00 | 99 874.00 | 83 802.00 | 183 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
BZ Autres créances | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
CF Disponibilités | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 675.00 | | 413 675.00 | 413 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 351.00 | 99 874.00 | 497 476.00 | 597 351.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 980.00 | | | 315 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 476.00 | | | 497 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 797.00 | | | 304 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 212.00 | 19 509.00 | 10 848.00 | 91 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 212.00 | 19 509.00 | 10 848.00 | 91 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 745.00 | 13 562.00 | 11 183.00 | 24 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 980.00 | 304 797.00 | 11 183.00 | 315 980.00 |