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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 61 651.00 | 9 216.00 | 52 435.00 | 61 651.00 |
AP Constructions | 148 193.00 | 85 187.00 | 63 006.00 | 148 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 615.00 | 361 362.00 | 121 253.00 | 482 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 775.00 | 88 503.00 | 52 272.00 | 140 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 002.00 | 544 268.00 | 291 734.00 | 836 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 153.00 | | 155 153.00 | 155 153.00 |
BZ Autres créances | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CF Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 593.00 | | 603 593.00 | 603 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 595.00 | 544 268.00 | 895 328.00 | 1 439 595.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 341 519.00 | 296 112.00 | | 341 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 534.00 | 45 408.00 | | 47 534.00 |
DL TOTAL (I) | 433 325.00 | 385 791.00 | | 433 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 478.00 | 170 073.00 | | 152 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 240.00 | 159 410.00 | | 150 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 67 334.00 | | 90 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 56 009.00 | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 165.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 003.00 | 452 991.00 | | 462 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 328.00 | 838 782.00 | | 895 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 247.00 | 365 753.00 | | 394 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 896.00 | | 57 106.00 | 778 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 806.00 | | 56 428.00 | 776 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 678.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 761.00 | 68 507.00 | | 475 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 761.00 | 68 507.00 | | 475 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 405.00 | 84 650.00 | 37 610.00 | 152 405.00 |
VI Groupe et associés | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 002.00 | 394 247.00 | 37 610.00 | 462 002.00 |