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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 19 651.00 | 9 216.00 | 10 435.00 | 19 651.00 |
AP Constructions | 252 577.00 | 116 016.00 | 136 560.00 | 252 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 015.00 | 490 567.00 | 223 448.00 | 714 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 485.00 | 9 214.00 | 1 271.00 | 10 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 644.00 | 625 012.00 | 392 631.00 | 1 017 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 551.00 | | 378 551.00 | 378 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
BZ Autres créances | 166 847.00 | | 166 847.00 | 166 847.00 |
CF Disponibilités | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 323.00 | | 875 323.00 | 875 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 163.00 | 625 012.00 | 1 280 151.00 | 1 905 163.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 443.00 | 40 247.00 | | 52 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 347 577.00 | 389 053.00 | | 347 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 389.00 | -41 476.00 | | -193 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 746.00 | 125 711.00 | | 103 746.00 |
DL TOTAL (I) | 314 401.00 | 517 559.00 | | 314 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 219.00 | 352 382.00 | | 463 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 741.00 | 34 069.00 | | 90 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 798.00 | 99 220.00 | | 303 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 991.00 | 127 800.00 | | 107 991.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 749.00 | 613 813.00 | | 965 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 151.00 | 1 131 373.00 | | 1 280 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 716.00 | 298 329.00 | | 704 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 454.00 | 4 805.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 495.00 | | 18 149.00 | 999 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 727.00 | | | 996 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 18 149.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 846.00 | 93 166.00 | | 531 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 846.00 | 93 166.00 | | 531 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 798.00 | 303 798.00 | | 303 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
UX Autres créances clients | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VC Groupe et associés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 219.00 | 202 186.00 | 245 103.00 | 463 219.00 |
VI Groupe et associés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 991.00 | 242 842.00 | 18 149.00 | 260 991.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 749.00 | 704 716.00 | 245 103.00 | 965 749.00 |