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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 19 651.00 | 9 216.00 | 10 435.00 | 19 651.00 |
AP Constructions | 252 577.00 | 97 118.00 | 155 458.00 | 252 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 015.00 | 416 641.00 | 297 374.00 | 714 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 485.00 | 8 872.00 | 1 613.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 495.00 | 531 846.00 | 467 648.00 | 999 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 044.00 | | 300 044.00 | 300 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
BZ Autres créances | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CF Disponibilités | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 724.00 | | 663 724.00 | 663 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 219.00 | 531 846.00 | 1 131 373.00 | 1 663 219.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 389 053.00 | 341 519.00 | | 389 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 476.00 | 47 534.00 | | -41 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 517 559.00 | 433 325.00 | | 517 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 382.00 | 152 478.00 | | 352 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 069.00 | 150 240.00 | | 34 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 220.00 | 90 250.00 | | 99 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 800.00 | 68 673.00 | | 127 800.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 363.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 813.00 | 462 003.00 | | 613 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 373.00 | 895 328.00 | | 1 131 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 329.00 | 394 247.00 | | 298 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 002.00 | | 337 493.00 | 836 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 000.00 | 999 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 000.00 | 996 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 234.00 | | 337 493.00 | 833 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 268.00 | 79 183.00 | 91 604.00 | 544 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 268.00 | 79 183.00 | 91 604.00 | 544 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 693.00 | 31 208.00 | 236 845.00 | 346 693.00 |
VI Groupe et associés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 074.00 | 262 074.00 | | 262 074.00 |
VW T.V.A. | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 814.00 | 298 329.00 | 236 845.00 | 613 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |