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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AN Terrains | 19 651.00 | 9 216.00 | 10 435.00 | 19 651.00 |
AP Constructions | 252 577.00 | 134 914.00 | 117 662.00 | 252 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 606.00 | 555 190.00 | 168 417.00 | 723 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 9 966.00 | 1 918.00 | 11 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 906.00 | 709 286.00 | 308 620.00 | 1 017 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
BZ Autres créances | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
CF Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 876.00 | | 940 876.00 | 940 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 782.00 | 709 286.00 | 1 249 496.00 | 1 958 782.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 321.00 | 52 443.00 | | 52 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 347 577.00 | 347 577.00 | | 347 577.00 |
DH Report à nouveau | -193 389.00 | | | -193 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 872.00 | -193 389.00 | | -70 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 643.00 | 103 746.00 | | 53 643.00 |
DL TOTAL (I) | 272 311.00 | 314 401.00 | | 272 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 718.00 | 463 219.00 | | 450 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 136.00 | 90 741.00 | | 181 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 724.00 | 303 798.00 | | 238 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 608.00 | 107 991.00 | | 106 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 185.00 | 965 749.00 | | 977 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 496.00 | 1 280 151.00 | | 1 249 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 897.00 | 704 716.00 | | 648 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 10 454.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 644.00 | | 262.00 | 1 017 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 727.00 | | 10 992.00 | 996 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 697.00 | | -10 729.00 | 19 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 012.00 | 84 274.00 | | 625 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 012.00 | 84 274.00 | | 625 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
VB T. V. A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VC Groupe et associés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 163.00 | 120 875.00 | 328 288.00 | 449 163.00 |
VI Groupe et associés | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 362.00 | 253 942.00 | 7 420.00 | 261 362.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 185.00 | 648 897.00 | 328 288.00 | 977 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |