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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 220.00 | 249 457.00 | 65 762.00 | 315 220.00 |
AH Fonds commercial | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AP Constructions | 1 047 730.00 | 813 825.00 | 233 904.00 | 1 047 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 412.00 | 1 071 672.00 | 623 740.00 | 1 695 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 738.00 | 421 115.00 | 408 623.00 | 829 738.00 |
BF Prêts | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 797.00 | 2 582 282.00 | 1 480 515.00 | 4 062 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 045.00 | | 193 045.00 | 193 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 586.00 | 5 531.00 | 636 054.00 | 641 586.00 |
BZ Autres créances | 893 619.00 | | 893 619.00 | 893 619.00 |
CF Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 070.00 | 5 531.00 | 1 860 538.00 | 1 866 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 867.00 | 2 587 813.00 | 3 341 053.00 | 5 928 867.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 258.00 | 168 257.00 | | 168 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 1 365 877.00 | 1 375 628.00 | | 1 365 877.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 901.00 | -806 342.00 | | -1 627 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 467.00 | -821 558.00 | | -1 077 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 553.00 | 40 538.00 | | 349 553.00 |
DL TOTAL (I) | -585 732.00 | 182 718.00 | | -585 732.00 |
DP Provisions pour risques | 150 143.00 | 275 797.00 | | 150 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 143.00 | 275 797.00 | | 150 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 611.00 | 98 428.00 | | 72 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 721.00 | 24 649.00 | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 210.00 | 917 030.00 | | 973 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 644.00 | 726 376.00 | | 651 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822.00 | 71 613.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 2 014 272.00 | 273 428.00 | | 2 014 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 364.00 | 47 955.00 | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 643.00 | 2 159 479.00 | | 3 776 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 053.00 | 2 617 994.00 | | 3 341 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 666.00 | | 1 191 666.00 | 1 191 666.00 |
FG Production vendue services | 7 076 400.00 | | 7 076 400.00 | 7 076 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 066.00 | | 8 268 066.00 | 8 268 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 714 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 658.00 | |
GE Autres charges | | | 554 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 302.00 | 91 862.00 | | 53 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 302.00 | 91 862.00 | | 183 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 124.00 | 198.00 | | 378 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 294.00 | 198.00 | | 413 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 992.00 | 91 664.00 | | -229 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 393.00 | -156 761.00 | | -164 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 086.00 | 7 844 158.00 | | 9 898 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 553.00 | 8 665 717.00 | | 10 975 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 467.00 | -821 558.00 | | -1 077 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 993.00 | | 473 929.00 | 3 618 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 783.00 | 56 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 4 062 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 3 572 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 502.00 | | 92 300.00 | 341 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 892.00 | | 375 329.00 | 3 218 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 599.00 | | 6 300.00 | 58 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 290.00 | 385 836.00 | 20 844.00 | 2 217 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 275.00 | 83 395.00 | | 192 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 015.00 | 302 441.00 | 20 844.00 | 2 025 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 797.00 | 39 658.00 | 165 312.00 | 275 797.00 |
6T Sur comptes clients | 512 439.00 | 5 532.00 | 512 439.00 | 512 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 439.00 | 5 532.00 | 512 439.00 | 512 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 236.00 | 45 190.00 | 677 751.00 | 788 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 210.00 | 973 210.00 | | 973 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 245.00 | 264 245.00 | | 264 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 992.00 | 2 031 992.00 | | 2 031 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UP Prêts | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 629 636.00 | | | 629 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VC Groupe et associés | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 610.00 | 31 299.00 | 41 311.00 | 72 610.00 |
VP Divers | 591 810.00 | | | 591 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 672.00 | 1 540 659.00 | 72 013.00 | 1 612 672.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 643.00 | 3 735 332.00 | 41 311.00 | 3 776 643.00 |