| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 704.00 | 331 776.00 | 48 929.00 | 380 704.00 |
AH Fonds commercial | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AP Constructions | 1 047 730.00 | 861 020.00 | 186 709.00 | 1 047 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 680.00 | 1 250 557.00 | 601 123.00 | 1 851 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 675.00 | 546 396.00 | 537 279.00 | 1 083 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BF Prêts | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 336.00 | 3 015 962.00 | 1 541 375.00 | 4 557 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 053.00 | 22 176.00 | 589 877.00 | 612 053.00 |
BZ Autres créances | 559 727.00 | 4 342.00 | 555 385.00 | 559 727.00 |
CF Disponibilités | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 425.00 | 26 518.00 | 1 497 907.00 | 1 524 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 761.00 | 3 042 480.00 | 3 039 282.00 | 6 081 761.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 288 410.00 | 1 365 877.00 | | 288 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 901.00 | -1 627 901.00 | | -1 627 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 689.00 | -1 077 467.00 | | -691 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 500.00 | 349 553.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 475.00 | -585 732.00 | | -1 592 475.00 |
DP Provisions pour risques | 343 542.00 | 150 143.00 | | 343 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 542.00 | 150 143.00 | | 343 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 426.00 | 72 611.00 | | 45 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 373.00 | 17 721.00 | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 821.00 | 973 210.00 | | 1 023 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 155.00 | 651 644.00 | | 685 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 751.00 | 8 822.00 | | 140 751.00 |
EA Autres dettes | 2 336 848.00 | 2 014 272.00 | | 2 336 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 773.00 | 38 364.00 | | 28 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 213.00 | 3 776 643.00 | | 4 288 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 282.00 | 3 341 053.00 | | 3 039 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 094.00 | | 1 352 094.00 | 1 352 094.00 |
FG Production vendue services | 7 291 972.00 | | 7 291 972.00 | 7 291 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 066.00 | | 8 644 066.00 | 8 644 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 205.00 | |
GE Autres charges | | | 17 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 377.00 | 53 302.00 | | 234 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 377.00 | 183 302.00 | | 234 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 378 124.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 623.00 | 35 170.00 | | 30 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 805.00 | 413 294.00 | | 65 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 572.00 | -229 992.00 | | 168 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 473.00 | -164 393.00 | | -171 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 798.00 | | 534 503.00 | 4 062 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143.00 | 71 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 962.00 | 4 557 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 819.00 | 3 986 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 802.00 | | 65 485.00 | 433 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 880.00 | | 448 363.00 | 3 572 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 116.00 | | 20 655.00 | 56 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 282.00 | 437 876.00 | 4 197.00 | 2 582 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 670.00 | 82 318.00 | | 275 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 612.00 | 355 558.00 | 4 197.00 | 2 306 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | 22 176.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | 26 518.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | 26 518.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 821.00 | 1 023 821.00 | | 1 023 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 659.00 | 260 659.00 | | 260 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 089.00 | 303 089.00 | | 303 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 222.00 | 2 364 222.00 | | 2 364 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
UP Prêts | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 612 053.00 | | | 612 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 438.00 | 32 148.00 | 12 290.00 | 44 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VP Divers | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 865.00 | 1 205 257.00 | 64 628.00 | 1 269 865.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 214.00 | 4 275 924.00 | 12 290.00 | 4 288 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 122.00 | | 97.00 |