| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 370.00 | 428 753.00 | 37 616.00 | 466 370.00 |
AH Fonds commercial | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 924.00 | 57 397.00 | 35 527.00 | 92 924.00 |
AP Constructions | 1 047 730.00 | 964 185.00 | 83 545.00 | 1 047 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 130.00 | 1 726 554.00 | 346 576.00 | 2 073 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 704.00 | 871 073.00 | 360 631.00 | 1 231 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
BF Prêts | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 998.00 | 4 047 962.00 | 1 137 036.00 | 5 184 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 337.00 | 48 577.00 | 3 672 760.00 | 3 721 337.00 |
BZ Autres créances | 6 197 335.00 | 16 385.00 | 6 180 950.00 | 6 197 335.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 789.00 | 64 962.00 | 9 858 827.00 | 9 923 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 787.00 | 4 112 924.00 | 10 995 864.00 | 15 108 787.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 486.00 | 205 632.00 | | 40 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | | 288 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -700 493.00 | -2 548 952.00 | | -700 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 480.00 | -2 396 437.00 | | -226 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 43 729.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -662 914.00 | -4 209 045.00 | | -662 914.00 |
DP Provisions pour risques | 382 377.00 | 412 362.00 | | 382 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 377.00 | 412 362.00 | | 382 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 095 016.00 | 756 605.00 | | 4 095 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 992.00 | 821 680.00 | | 183 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 172.00 | 861 578.00 | | 500 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 889.00 | | |
EA Autres dettes | 6 433 274.00 | 5 975 060.00 | | 6 433 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 9 591.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 276 401.00 | 8 476 404.00 | | 11 276 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 864.00 | 4 679 721.00 | | 10 995 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 941.00 | | 2 264 941.00 | 2 264 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 941.00 | | 2 264 941.00 | 2 264 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 086.00 | 17 038.00 | | 84 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 661.00 | 17 038.00 | | 97 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 543.00 | | | 501 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 643.00 | | | 507 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 982.00 | 17 038.00 | | -409 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 868.00 | -14 197.00 | | -17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 090.00 | 8 118 615.00 | | 6 509 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 570.00 | 10 515 052.00 | | 6 735 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 480.00 | -2 396 437.00 | | -226 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 221.00 | | 179 527.00 | 5 345 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 750.00 | 5 184 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 750.00 | 651 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 4 431 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 893.00 | | 19 520.00 | 861 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 946.00 | | 143 851.00 | 4 397 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 382.00 | | 16 156.00 | 85 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 586.00 | 333 230.00 | 29 853.00 | 3 744 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 881.00 | 48 270.00 | | 437 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 705.00 | 284 960.00 | 29 853.00 | 3 306 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 362.00 | 15 000.00 | 44 985.00 | 412 362.00 |
6T Sur comptes clients | 28 289.00 | 48 577.00 | 28 289.00 | 28 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 934.00 | 16 385.00 | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 223.00 | 64 962.00 | 29 223.00 | 29 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 094.00 | 212 094.00 | | 212 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 996.00 | 275 996.00 | | 275 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UP Prêts | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 721 337.00 | 3 721 337.00 | | 3 721 337.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 862 886.00 | 5 862 886.00 | | 5 862 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 226 422.00 | 6 226 422.00 | | 6 226 422.00 |
VP Divers | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 843.00 | 264 843.00 | | 264 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018 641.00 | 9 923 603.00 | 95 038.00 | 10 018 641.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 529.00 | 7 250 529.00 | | 7 250 529.00 |