| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 370.00 | 449 500.00 | 16 870.00 | 466 370.00 |
AH Fonds commercial | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 652.00 | 80 105.00 | 23 548.00 | 103 652.00 |
AN Terrains | 1 047 730.00 | 994 787.00 | 52 942.00 | 1 047 730.00 |
AP Constructions | 2 096 085.00 | 1 848 612.00 | 247 472.00 | 2 096 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 089.00 | 964 230.00 | 276 859.00 | 1 241 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
BF Prêts | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 692.00 | 4 337 234.00 | 899 457.00 | 5 236 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 537.00 | 13 728.00 | 2 319 810.00 | 2 333 537.00 |
BZ Autres créances | 11 681 586.00 | 35 667.00 | 11 645 919.00 | 11 681 586.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018 791.00 | 49 394.00 | 13 969 396.00 | 14 018 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 255 482.00 | 4 386 629.00 | 14 868 853.00 | 19 255 482.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -926 972.00 | -700 493.00 | | -926 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 934.00 | -226 480.00 | | 1 717 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 471.00 | 25 000.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 491.00 | -662 914.00 | | 1 057 491.00 |
DP Provisions pour risques | 382 377.00 | 382 377.00 | | 382 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 377.00 | 382 377.00 | | 382 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 1 946.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572 923.00 | 4 095 016.00 | | 3 572 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 854.00 | 183 992.00 | | 138 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 874.00 | 500 172.00 | | 528 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 9 170 967.00 | 6 433 274.00 | | 9 170 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 518.00 | 62 000.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428 985.00 | 11 276 401.00 | | 13 428 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 868 853.00 | 10 995 864.00 | | 14 868 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 043.00 | | 1 716 043.00 | 1 716 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 043.00 | | 1 716 043.00 | 1 716 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 869 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 914.00 | 84 086.00 | | 16 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 488.00 | 97 661.00 | | 30 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 6 100.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 507 643.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 220.00 | -409 982.00 | | 29 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 676.00 | -17 868.00 | | 185 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 976.00 | 6 509 090.00 | | 6 647 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 043.00 | 6 735 570.00 | | 4 930 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 934.00 | -226 480.00 | | 1 717 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 998.00 | | 52 693.00 | 5 184 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 110 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 236 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 464 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 663.00 | | 10 728.00 | 651 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 797.00 | | 32 339.00 | 4 431 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 538.00 | | 9 626.00 | 101 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 962.00 | 289 272.00 | | 4 047 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 151.00 | 43 454.00 | | 486 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 812.00 | 245 818.00 | | 3 561 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 377.00 | | | 382 377.00 |
6T Sur comptes clients | 48 577.00 | 13 728.00 | 48 577.00 | 48 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 385.00 | 35 667.00 | 16 385.00 | 16 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 962.00 | 49 394.00 | 64 962.00 | 64 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 493.00 | 3 801 493.00 | | 3 801 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UP Prêts | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 537.00 | 2 333 537.00 | | 2 333 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 11 064 562.00 | 11 064 562.00 | | 11 064 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 8 942 397.00 | 8 942 397.00 | | 8 942 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 209 549.00 | 209 549.00 | | 209 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 581.00 | 399 581.00 | | 399 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 123 193.00 | 14 018 529.00 | 104 664.00 | 14 123 193.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 428 985.00 | 13 428 985.00 | | 13 428 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |