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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 17 294.00 | 9 212.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 520.00 | 18 535.00 | 10 985.00 | 29 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 162.00 | 37 125.00 | 23 037.00 | 60 162.00 |
BN En cours de production de biens | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 647.00 | | 335 647.00 | 335 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 809.00 | 37 125.00 | 358 684.00 | 395 809.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 360.00 | 183 679.00 | | 194 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | 50 680.00 | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 238 945.00 | 243 160.00 | | 238 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 8 615.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 219.00 | 99 013.00 | | 101 219.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 6 780.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 739.00 | 114 418.00 | | 119 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 684.00 | 357 578.00 | | 358 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 739.00 | 114 418.00 | | 119 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 245.00 | | 454 245.00 | 454 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 245.00 | | 454 245.00 | 454 245.00 |
FM Production stockée | | | 18 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 1 071.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 1 071.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 487.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 487.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 584.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 14 042.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 927.00 | 405 026.00 | | 473 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 142.00 | 354 346.00 | | 438 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 786.00 | 50 680.00 | | 35 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 243.00 | | 26 918.00 | 33 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | 14 740.00 | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | | 12 178.00 | 17 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 744.00 | 8 085.00 | | 27 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 5 528.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 2 557.00 | | 15 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VP Divers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 417.00 | 215 519.00 | 5 899.00 | 221 417.00 |
VW T.V.A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | 4 186.00 | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 210.00 | 21 182.00 | | 18 210.00 |
ST Autres comptes | 110 353.00 | 80 986.00 | | 110 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 079.00 | 11 712.00 | | 12 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 963.00 | 2 975.00 | | 5 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 604.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | 5 790.00 | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 867.00 | 80 284.00 | | 90 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 861.00 | 13 761.00 | | 15 861.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 604.00 | 116 855.00 | | 146 604.00 |