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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 091.00 | 30 277.00 | 4 814.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 345.00 | 20 132.00 | 30 213.00 | 50 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 855.00 | 51 705.00 | 38 150.00 | 89 855.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 836.00 | | 199 836.00 | 199 836.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 582.00 | | 368 582.00 | 368 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 438.00 | 51 705.00 | 406 733.00 | 458 438.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 352.00 | 207 109.00 | | 218 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 203.00 | 66 133.00 | | 68 203.00 |
DL TOTAL (I) | 295 355.00 | 282 042.00 | | 295 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 13 489.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 049.00 | 78 906.00 | | 105 049.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 6 385.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 378.00 | 98 799.00 | | 111 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 733.00 | 380 842.00 | | 406 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 378.00 | 98 799.00 | | 111 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 626.00 | | 628 626.00 | 628 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 626.00 | | 628 626.00 | 628 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7 108.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 7 108.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 3.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 195.00 | 3.00 | | 11 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 188.00 | 7 105.00 | | -11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | 24 924.00 | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 633.00 | 563 414.00 | | 628 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 431.00 | 497 281.00 | | 560 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 203.00 | 66 133.00 | | 68 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 576.00 | | 33 440.00 | 79 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 161.00 | 89 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 371.00 | 50 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 308.00 | | 30 408.00 | 40 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 3 032.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 894.00 | 7 976.00 | 9 461.00 | 51 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | 3 197.00 | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | 4 779.00 | 9 461.00 | 24 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 188.00 | 212 065.00 | 3 123.00 | 215 188.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | 5 704.00 | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 084.00 | 21 395.00 | | 22 084.00 |
ST Autres comptes | 122 823.00 | 114 979.00 | | 122 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 905.00 | 16 748.00 | | 20 905.00 |
YT Sous‐traitance | 14 800.00 | 880.00 | | 14 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 542.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 683.00 | 7 246.00 | | 7 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 256.00 | 111 233.00 | | 115 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 887.00 | 17 048.00 | | 20 887.00 |
ZE Dividendes | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 612.00 | 154 003.00 | | 180 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |