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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 22 327.00 | 4 179.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 509.00 | 21 497.00 | 12 012.00 | 33 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 157.00 | 45 120.00 | 19 038.00 | 64 157.00 |
BN En cours de production de biens | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 909.00 | | 152 909.00 | 152 909.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 158 872.00 | | 158 872.00 | 158 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 659.00 | | 362 659.00 | 362 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 816.00 | 45 120.00 | 381 697.00 | 426 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 145.00 | 194 360.00 | | 202 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 35 786.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 240 909.00 | 238 945.00 | | 240 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 6 782.00 | | 40 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | 101 219.00 | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 11 726.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 787.00 | 119 739.00 | | 140 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 697.00 | 358 684.00 | | 381 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 787.00 | 119 739.00 | | 140 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 353.00 | | 558 353.00 | 558 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 353.00 | | 558 353.00 | 558 353.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 832.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 832.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 837.00 | 1 061.00 | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 1 061.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 561.00 | -229.00 | | -18 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 5 612.00 | | 22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 229.00 | 473 927.00 | | 563 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 264.00 | 438 142.00 | | 533 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 964.00 | 35 786.00 | | 29 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 162.00 | | 3 996.00 | 60 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | | 3 989.00 | 29 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 7.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 829.00 | 7 995.00 | | 35 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 5 033.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 2 962.00 | | 18 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 152 909.00 | | | 152 909.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VP Divers | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 184.00 | 166 894.00 | 7 290.00 | 174 184.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | 6 754.00 | | 6 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 247.00 | 18 210.00 | | 18 247.00 |
ST Autres comptes | 139 637.00 | 110 353.00 | | 139 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 904.00 | 12 079.00 | | 13 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 062.00 | 5 963.00 | | 25 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 478.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 190.00 | 8 232.00 | | 8 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 744.00 | 90 867.00 | | 143 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 072.00 | 15 861.00 | | 19 072.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 850.00 | 146 604.00 | | 196 850.00 |