| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 041.00 | 34 378.00 | 3 663.00 | 38 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 17 007.00 | 37 023.00 | 54 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 491.00 | 52 681.00 | 43 810.00 | 96 491.00 |
BN En cours de production de biens | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 095.00 | | 212 095.00 | 212 095.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 145.00 | | 400 145.00 | 400 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 636.00 | 52 681.00 | 443 955.00 | 496 636.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 055.00 | 218 352.00 | | 230 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | 68 203.00 | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 295 054.00 | 295 355.00 | | 295 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 2 528.00 | | 26 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 673.00 | 105 049.00 | | 115 673.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 3 800.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 901.00 | 111 378.00 | | 148 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 955.00 | 406 733.00 | | 443 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 564.00 | | 659 564.00 | 659 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 564.00 | | 659 564.00 | 659 564.00 |
FM Production stockée | | | 16 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 7.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 7.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 285.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | 10 910.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 11 195.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -11 188.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 26 584.00 | | 22 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 797.00 | 628 633.00 | | 677 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 598.00 | 560 431.00 | | 621 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 199.00 | 68 203.00 | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 855.00 | | 18 608.00 | 89 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 973.00 | 96 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 54 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 091.00 | | 2 950.00 | 35 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 345.00 | | 15 658.00 | 50 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 11 943.00 | 10 967.00 | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 277.00 | 4 101.00 | | 30 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 7 842.00 | 10 967.00 | 20 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 212 095.00 | 212 095.00 | | 212 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 970.00 | 247 847.00 | 3 123.00 | 250 970.00 |
VW T.V.A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 6 347.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 255.00 | 22 084.00 | | 22 255.00 |
ST Autres comptes | 106 693.00 | 122 823.00 | | 106 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 961.00 | 20 905.00 | | 27 961.00 |
YT Sous‐traitance | 27 353.00 | 14 800.00 | | 27 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 1 336.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 499.00 | 7 683.00 | | 9 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 913.00 | 125 756.00 | | 131 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 563.00 | 20 887.00 | | 24 563.00 |
ZE Dividendes | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 262.00 | 180 612.00 | | 184 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |