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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 718.00 | 34 439.00 | 6 280.00 | 40 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 537.00 | 34 439.00 | 26 098.00 | 60 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
084 Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
110 Total général Actif | 88 969.00 | 34 439.00 | 54 530.00 | 88 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 655.00 | 3 168.00 | | 3 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 442.00 | 87 373.00 | | 100 442.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 561.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 103.00 | 91 101.00 | | 104 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388.00 | 47.00 | | 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | 56.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 565.00 | 8 009.00 | | 8 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 237.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 26 081.00 | 23 399.00 | | 26 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 149.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 305.00 | 51 851.00 | | 48 305.00 |
252 Charges sociales | 11 430.00 | 12 246.00 | | 11 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 1 529.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 202.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 793.00 | 99 725.00 | | 99 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 309.00 | -8 623.00 | | 4 309.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | 444.00 | | 453.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 364.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 90.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | -8 633.00 | | 3 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |