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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 260.00 | 37 906.00 | 3 354.00 | 41 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 078.00 | 37 906.00 | 23 172.00 | 61 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
084 Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
110 Total général Actif | 99 886.00 | 37 906.00 | 61 979.00 | 99 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 352.00 | 8 072.00 | | 5 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 716.00 | 103 970.00 | | 102 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 617.00 | 112 060.00 | | 109 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738.00 | 1 832.00 | | 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | 55.00 | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 413.00 | 10 941.00 | | 11 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 044.00 | -344.00 | | -2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 29 282.00 | 28 244.00 | | 29 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 2 085.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 407.00 | 50 059.00 | | 54 407.00 |
252 Charges sociales | 11 291.00 | 11 429.00 | | 11 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | 2 198.00 | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 365.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 221.00 | 106 863.00 | | 109 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 396.00 | 5 197.00 | | 396.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 642.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 183.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 6 682.00 | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |