| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 260.00 | 39 392.00 | 1 868.00 | 41 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 078.00 | 39 392.00 | 21 687.00 | 61 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
084 Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
110 Total général Actif | 97 684.00 | 39 392.00 | 58 292.00 | 97 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 835.00 | 5 352.00 | | 5 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 632.00 | 102 716.00 | | 107 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 850.00 | 1 505.00 | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 325.00 | 109 617.00 | | 117 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712.00 | 738.00 | | 1 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | -144.00 | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 732.00 | 11 413.00 | | 10 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -2 044.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 28 343.00 | 29 282.00 | | 28 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 311.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 270.00 | 54 407.00 | | 66 270.00 |
252 Charges sociales | 12 397.00 | 11 291.00 | | 12 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | 2 284.00 | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 683.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 586.00 | 109 221.00 | | 122 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 261.00 | 396.00 | | -5 261.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 892.00 | 367.00 | | -4 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |