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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 361.00 | 41 111.00 | 3 250.00 | 44 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 179.00 | 41 111.00 | 23 068.00 | 64 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
084 Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
110 Total général Actif | 114 191.00 | 41 111.00 | 73 081.00 | 114 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 062.00 | 4 826.00 | | 5 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 478.00 | 87 842.00 | | 111 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 225.00 | | |
230 Autres produits | 3 029.00 | 6 805.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 569.00 | 110 699.00 | | 119 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131.00 | 1 318.00 | | 2 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -7.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 929.00 | 9 448.00 | | 13 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | 610.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 31 752.00 | 28 903.00 | | 31 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 250.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 416.00 | 58 442.00 | | 69 416.00 |
252 Charges sociales | 12 079.00 | 6 773.00 | | 12 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 1 358.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 676.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 036.00 | 108 771.00 | | 130 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 468.00 | 1 927.00 | | -10 468.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 518.00 | 1 599.00 | | -10 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |