| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 504.00 | 190 504.00 | 1 100 000.00 | 1 290 504.00 |
AH Fonds commercial | 13 366 514.00 | 6 555.00 | 13 359 959.00 | 13 366 514.00 |
AP Constructions | 30 124.00 | 29 778.00 | 346.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 592.00 | 413 007.00 | 293 584.00 | 706 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 725.00 | | 274 725.00 | 274 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 347 591.00 | 1 763 772.00 | 15 583 818.00 | 17 347 591.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218 686.00 | 826 683.00 | 7 392 003.00 | 8 218 686.00 |
BZ Autres créances | 2 500 642.00 | 6 098.00 | 2 494 544.00 | 2 500 642.00 |
CF Disponibilités | 1 451 696.00 | | 1 451 696.00 | 1 451 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 892.00 | 832 781.00 | 11 440 111.00 | 12 272 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 620 482.00 | 2 596 553.00 | 27 023 929.00 | 29 620 482.00 |
CU Autres participations | 1 599 857.00 | 1 044 653.00 | 555 204.00 | 1 599 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 690.00 | 1 311 690.00 | | 1 311 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 764.00 | 9 574 764.00 | | 9 574 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
DH Report à nouveau | 312 094.00 | 887 752.00 | | 312 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 028.00 | -575 658.00 | | -51 028.00 |
DL TOTAL (I) | 11 270 911.00 | 11 321 939.00 | | 11 270 911.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | 307 550.00 | | 264 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 000.00 | 307 550.00 | | 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 187.00 | 231 317.00 | | 199 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | 38 425.00 | | 32 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 740.00 | 5 169 386.00 | | 4 436 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963 470.00 | 5 243 628.00 | | 4 963 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 412.00 | | 31 555.00 |
EA Autres dettes | 3 866 364.00 | 2 500 455.00 | | 3 866 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923 225.00 | 1 874 465.00 | | 1 923 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 489 018.00 | 15 125 524.00 | | 15 489 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 023 929.00 | 26 755 012.00 | | 27 023 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 251 608.00 | | 20 251 608.00 | 20 251 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 251 608.00 | | 20 251 608.00 | 20 251 608.00 |
FM Production stockée | | | -807 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 328 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 114.00 | |
GE Autres charges | | | 813 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 772 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 301.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 151.00 | 64 749.00 | | 13 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | 494 623.00 | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 151.00 | 153 840.00 | | -13 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 843.00 | 486.00 | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 983.00 | 20 712 669.00 | | 20 754 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 011.00 | 21 288 326.00 | | 20 806 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 028.00 | -575 658.00 | | -51 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 265.00 | 41 299.00 | | 671 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 349.00 | 6 155.00 | | 184 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 641.00 | 35 144.00 | | 407 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 550.00 | 75 200.00 | 118 750.00 | 307 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514 572.00 | 291 114.00 | 979 002.00 | 1 514 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 443.00 | | 89 345.00 | 95 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661 223.00 | 291 114.00 | 1 068 348.00 | 2 661 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 773.00 | 366 314.00 | 1 187 098.00 | 2 968 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 314.00 | 1 187 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 740.00 | 4 436 740.00 | | 4 436 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 331.00 | 977 331.00 | | 977 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 290.00 | 1 200 290.00 | | 1 200 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 547.00 | 270 547.00 | | 270 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923 225.00 | 1 923 225.00 | | 1 923 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 007 791.00 | | | 8 007 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
VB T. V. A. | 1 132 488.00 | | | 1 132 488.00 |
VC Groupe et associés | 782 894.00 | | | 782 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 187.00 | 199 187.00 | | 199 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 817.00 | 3 595 817.00 | | 3 595 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 778.00 | | | 456 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 091 007.00 | 10 950 845.00 | 140 162.00 | 11 091 007.00 |
VW T.V.A. | 2 783 192.00 | 2 783 192.00 | | 2 783 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 452 581.00 | 15 452 581.00 | | 15 452 581.00 |