| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 504.00 | 190 504.00 | 1 100 000.00 | 1 290 504.00 |
AH Fonds commercial | 13 366 514.00 | 6 555.00 | 13 359 959.00 | 13 366 514.00 |
AP Constructions | 30 124.00 | 29 868.00 | 256.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 040.00 | 456 099.00 | 318 942.00 | 775 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 289 077.00 | 1 806 954.00 | 15 482 123.00 | 17 289 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320 738.00 | 1 079 649.00 | 7 241 089.00 | 8 320 738.00 |
BZ Autres créances | 2 305 566.00 | 6 098.00 | 2 299 468.00 | 2 305 566.00 |
CF Disponibilités | 1 013 016.00 | | 1 013 016.00 | 1 013 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 805 163.00 | 1 085 747.00 | 10 719 416.00 | 11 805 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 094 240.00 | 2 892 701.00 | 26 201 539.00 | 29 094 240.00 |
CU Autres participations | 1 599 857.00 | 1 044 653.00 | 555 204.00 | 1 599 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 690.00 | 1 311 690.00 | | 1 311 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 764.00 | 9 574 764.00 | | 9 574 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
DH Report à nouveau | 261 066.00 | 312 094.00 | | 261 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 994.00 | -51 028.00 | | -430 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 839 917.00 | 11 270 911.00 | | 10 839 917.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 264 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 264 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 231.00 | 199 187.00 | | 199 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 230.00 | 32 040.00 | | 32 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 638.00 | 4 436 740.00 | | 4 038 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797 588.00 | 4 963 470.00 | | 4 797 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 555.00 | | |
EA Autres dettes | 4 259 076.00 | 3 866 364.00 | | 4 259 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 422.00 | 1 923 225.00 | | 1 783 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 146 622.00 | 15 489 018.00 | | 15 146 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 201 539.00 | 27 023 929.00 | | 26 201 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 862 150.00 | | 18 862 150.00 | 18 862 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 862 150.00 | | 18 862 150.00 | 18 862 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 162 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 303 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 409.00 | |
GE Autres charges | | | 58 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 490 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 260.00 | 13 151.00 | | 71 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 260.00 | 13 151.00 | | 156 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 601.00 | -13 151.00 | | -59 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | -3 843.00 | | 11 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 258.00 | 20 754 983.00 | | 19 266 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 697 252.00 | 20 806 011.00 | | 19 697 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 994.00 | -51 028.00 | | -430 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 347 591.00 | | 86 296.00 | 17 347 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 809.00 | 1 747 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 809.00 | 17 289 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 657 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 657 018.00 | | | 14 657 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 716.00 | | 68 449.00 | 736 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 582.00 | | 17 847.00 | 1 874 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 564.00 | 43 182.00 | | 712 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 785.00 | 43 182.00 | | 442 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | 85 000.00 | 134 000.00 | 264 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
6T Sur comptes clients | 826 683.00 | 445 409.00 | 192 442.00 | 826 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 989.00 | 445 409.00 | 192 442.00 | 1 883 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 989.00 | 530 409.00 | 326 442.00 | 2 147 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 409.00 | 233 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 93 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 638.00 | 4 038 638.00 | | 4 038 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 677.00 | 1 023 677.00 | | 1 023 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 143.00 | 1 215 143.00 | | 1 215 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 002.00 | 271 002.00 | | 271 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783 422.00 | 1 783 422.00 | | 1 783 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 137 455.00 | | | 8 137 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
VB T. V. A. | 837 596.00 | | | 837 596.00 |
VC Groupe et associés | 621 158.00 | | | 621 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 231.00 | 199 231.00 | | 199 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 074.00 | 3 988 074.00 | | 3 988 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 442.00 | | | 654 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 936 834.00 | 10 789 071.00 | 147 763.00 | 10 936 834.00 |
VW T.V.A. | 2 554 537.00 | 2 554 537.00 | | 2 554 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 110 186.00 | 15 110 186.00 | | 15 110 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |