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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 504.00 | 190 504.00 | 1 100 000.00 | 1 290 504.00 |
AH Fonds commercial | 13 366 514.00 | 6 554.00 | 13 359 959.00 | 13 366 514.00 |
AP Constructions | 30 124.00 | 29 959.00 | 165.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 129.00 | 508 516.00 | 301 613.00 | 810 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 414 887.00 | 2 046 975.00 | 15 367 912.00 | 17 414 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831 827.00 | 974 381.00 | 6 857 445.00 | 7 831 827.00 |
BZ Autres créances | 2 782 446.00 | 911 223.00 | 1 871 222.00 | 2 782 446.00 |
CF Disponibilités | 737 571.00 | | 737 571.00 | 737 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 811.00 | 1 885 604.00 | 9 544 206.00 | 11 429 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 844 699.00 | 3 932 580.00 | 24 912 119.00 | 28 844 699.00 |
CU Autres participations | 1 674 856.00 | 1 232 166.00 | 442 690.00 | 1 674 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 690.00 | 1 311 690.00 | | 1 311 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 763.00 | 9 574 763.00 | | 9 574 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
DH Report à nouveau | -169 927.00 | 261 066.00 | | -169 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 507.00 | -430 994.00 | | -463 507.00 |
DL TOTAL (I) | 10 376 409.00 | 10 839 916.00 | | 10 376 409.00 |
DP Provisions pour risques | 224 891.00 | 215 000.00 | | 224 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 891.00 | 215 000.00 | | 224 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 647.00 | 199 231.00 | | 652 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | 32 229.00 | | 32 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 201.00 | 4 038 638.00 | | 3 054 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 953.00 | 4 797 587.00 | | 4 425 953.00 |
EA Autres dettes | 4 326 483.00 | 4 259 076.00 | | 4 326 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 454.00 | 1 783 422.00 | | 1 819 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 310 818.00 | 15 146 622.00 | | 14 310 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 912 119.00 | 26 201 539.00 | | 24 912 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 310 818.00 | | | 14 310 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 647.00 | 243 312.00 | | 652 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 063 171.00 | | 18 063 171.00 | 18 063 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 063 171.00 | | 18 063 171.00 | 18 063 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 553 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 932.00 | |
GE Autres charges | | | -13 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 831 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 3 660.00 | | 1 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 93 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 159.00 | 96 660.00 | | 41 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 774.00 | 71 260.00 | | 69 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 891.00 | 85 000.00 | | 74 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 665.00 | 156 260.00 | | 144 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 506.00 | -59 601.00 | | -103 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 746 726.00 | 19 266 258.00 | | 18 746 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 210 233.00 | 19 697 252.00 | | 19 210 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 507.00 | -430 994.00 | | -463 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 289 077.00 | | 132 014.00 | 17 289 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 204.00 | 1 816 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 17 414 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 657 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 657 018.00 | | | 14 657 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 164.00 | | 57 014.00 | 805 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 619.00 | | 75 000.00 | 1 747 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 745.00 | 52 508.00 | | 755 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 966.00 | 52 508.00 | | 485 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 201.00 | 3 054 201.00 | | 3 054 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 254.00 | 995 254.00 | | 995 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 184.00 | 1 046 184.00 | | 1 046 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 454.00 | 1 819 454.00 | | 1 819 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
UX Autres créances clients | 7 649 109.00 | 7 649 109.00 | | 7 649 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |
VB T. V. A. | 885 577.00 | 885 577.00 | | 885 577.00 |
VC Groupe et associés | 907 945.00 | 907 945.00 | | 907 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 647.00 | 652 647.00 | | 652 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 324 650.00 | 4 324 650.00 | | 4 324 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 613.00 | 826 613.00 | | 826 613.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 386.00 | 290 386.00 | | 290 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829 134.00 | 10 829 134.00 | | 10 829 134.00 |
VW T.V.A. | 2 094 127.00 | 2 094 127.00 | | 2 094 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 310 818.00 | 14 310 818.00 | | 14 310 818.00 |