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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 2 906 793.00 | 21 528.00 | 2 885 264.00 | 2 906 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 920.00 | 11 475.00 | 158 445.00 | 169 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 213.00 | 33 003.00 | 3 088 209.00 | 3 121 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 692 617.00 | | 692 617.00 | 692 617.00 |
CF Disponibilités | 5 037 360.00 | | 5 037 360.00 | 5 037 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 448.00 | | 5 774 448.00 | 5 774 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 661.00 | 33 003.00 | 11 362 657.00 | 11 395 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 781.00 | -79 230.00 | | -245 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 684.00 | -166 551.00 | | -316 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 833.00 | | | 353 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 368.00 | 4 754 219.00 | | 4 791 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550 000.00 | 1 900 000.00 | | 5 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 723.00 | 5 347.00 | | 103 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 867.00 | 6 827.00 | | 514 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 942.00 | | | 397 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 289.00 | 1 912 175.00 | | 6 571 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 657.00 | 6 666 394.00 | | 11 362 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 958.00 | 12 175.00 | | 1 181 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683.00 | 14 255.00 | | 19 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 368.00 | 180 806.00 | | 336 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 684.00 | -166 551.00 | | -316 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 344.00 | | 4 754 607.00 | 146 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 739.00 | 3 121 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779 739.00 | 3 076 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | | 4 735 107.00 | 121 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 19 500.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 867.00 | 514 867.00 | | 514 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 942.00 | 397 942.00 | | 397 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550 000.00 | 160 668.00 | 1 828 452.00 | 5 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 617.00 | 692 617.00 | | 692 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 589.00 | 737 089.00 | 44 500.00 | 781 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 289.00 | 1 181 957.00 | 1 828 452.00 | 6 571 289.00 |