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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 206.00 | 29 619.00 | 32 587.00 | 62 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 10 288.00 | 3 702.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 312.00 | 66 023.00 | 184 289.00 | 250 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BN En cours de production de biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 236.00 | 439.00 | 139 796.00 | 140 236.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 745.00 | 439.00 | 446 306.00 | 446 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 057.00 | 66 462.00 | 630 595.00 | 697 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 894.00 | | | 295 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
DL TOTAL (I) | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 433.00 | | | 256 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 595.00 | | | 630 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 565.00 | 68 452.00 | 456 017.00 | 387 565.00 |
FG Production vendue services | 331 942.00 | 2 663.00 | 334 605.00 | 331 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 507.00 | 71 115.00 | 790 622.00 | 719 507.00 |
FM Production stockée | | | 62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 713.00 | | | 807 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 985.00 | | | 762 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 070.00 | 160 549.00 | 94 520.00 | 255 070.00 |