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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 358.00 | 230.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 218.00 | 76 001.00 | 20 217.00 | 96 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991.00 | 13 996.00 | 1 995.00 | 15 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 913.00 | 116 171.00 | 170 742.00 | 286 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 855.00 | 439.00 | 151 415.00 | 151 855.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 103.00 | 439.00 | 389 663.00 | 390 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 015.00 | 116 610.00 | 560 405.00 | 677 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 368.00 | | | 339 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 413 786.00 | | | 413 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 405.00 | | | 560 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 924.00 | 9 246.00 | | 106 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 29.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 595.00 | 9 218.00 | | 106 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 359.00 | 15 818.00 | 26 541.00 | 42 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 280.00 | 172 980.00 | 300.00 | 173 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 619.00 | 120 078.00 | 26 541.00 | 146 619.00 |