|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 492.00 | 52 393.00 | 22 099.00 | 74 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 12 533.00 | 1 458.00 | 13 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 898.00 | 91 041.00 | 171 857.00 | 262 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BT Marchandises | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 636.00 | 439.00 | 116 197.00 | 116 636.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
CF Disponibilités | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 035.00 | 439.00 | 430 595.00 | 431 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 932.00 | 91 480.00 | 602 452.00 | 693 932.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 442 520.00 | | | 442 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 452.00 | | | 602 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 484.00 | 88 604.00 | 527 088.00 | 438 484.00 |
FG Production vendue services | 319 507.00 | | 319 507.00 | 319 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 991.00 | 88 604.00 | 846 595.00 | 757 991.00 |
FM Production stockée | | | -16 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 376.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 884.00 | | | 842 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140.00 | | | 806 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 343.00 | 15 583.00 | 47 220.00 | 89 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 816.00 | 135 516.00 | 300.00 | 135 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 852.00 | 83 092.00 | 47 220.00 | 156 852.00 |