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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 167.00 | 40 551.00 | 25 616.00 | 66 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 11 642.00 | 2 349.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 273.00 | 78 308.00 | 175 965.00 | 254 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BN En cours de production de biens | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BT Marchandises | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 615.00 | 439.00 | 104 176.00 | 104 615.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
CF Disponibilités | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 786.00 | 439.00 | 422 346.00 | 422 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 058.00 | 78 747.00 | 598 311.00 | 677 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 311.00 | | | 598 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 393.00 | 59 479.00 | 482 872.00 | 423 393.00 |
FG Production vendue services | 302 161.00 | | 302 161.00 | 302 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 554.00 | 59 479.00 | 785 033.00 | 725 554.00 |
FM Production stockée | | | 19 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 320.00 | | | 811 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705.00 | | | 779 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 944.00 | 16 089.00 | 62 314.00 | 104 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 837.00 | 98 982.00 | 62 314.00 | 187 837.00 |