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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 965.00 | 24 300.00 | 6 665.00 | 30 965.00 |
AP Constructions | 129 067.00 | 58 192.00 | 70 875.00 | 129 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 483.00 | 523 949.00 | 921 535.00 | 1 445 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 239.00 | 21 638.00 | 16 601.00 | 38 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 376.00 | 628 079.00 | 1 026 297.00 | 1 654 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 537.00 | 2 086.00 | 151 451.00 | 153 537.00 |
BN En cours de production de biens | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 157.00 | 10 666.00 | 437 491.00 | 448 157.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 138 290.00 | | 138 290.00 | 138 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 035.00 | 12 752.00 | 873 283.00 | 886 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 412.00 | 640 831.00 | 1 899 581.00 | 2 540 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 227 107.00 | 163 988.00 | | 227 107.00 |
DH Report à nouveau | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 367.00 | 63 119.00 | | 102 367.00 |
DL TOTAL (I) | 695 214.00 | 592 848.00 | | 695 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 274.00 | 252 009.00 | | 706 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 552.00 | 150 000.00 | | 91 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 7 000.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 755.00 | 202 703.00 | | 318 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 220.00 | 84 147.00 | | 87 220.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 164.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 366.00 | 696 023.00 | | 1 204 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 581.00 | 1 288 871.00 | | 1 899 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 124.00 | | 2 006 124.00 | 2 006 124.00 |
FG Production vendue services | 542 201.00 | | 542 201.00 | 542 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 325.00 | | 2 548 325.00 | 2 548 325.00 |
FM Production stockée | | | -21 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 1 920.00 | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 5 200.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 261.00 | 7 120.00 | | 70 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 128.00 | 4 037.00 | | 53 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 415.00 | 4 364.00 | | 59 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 846.00 | 2 756.00 | | 10 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 207.00 | | 13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 117.00 | 2 268 409.00 | | 2 604 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 750.00 | 2 205 290.00 | | 2 501 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 367.00 | 63 119.00 | | 102 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 165.00 | | 619 224.00 | 1 394 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 013.00 | 1 654 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 521.00 | 30 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 492.00 | 1 612 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 836.00 | | 7 650.00 | 30 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 707.00 | | 611 574.00 | 1 352 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 622.00 | 804.00 | 340.00 | 1 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | 1 418.00 | 598.00 | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | 2 222.00 | 938.00 | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 2 222.00 | 938.00 | 11 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 755.00 | 318 755.00 | | 318 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 274.00 | 184 957.00 | 395 235.00 | 706 274.00 |
VI Groupe et associés | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 502.00 | 485 120.00 | 23 382.00 | 508 502.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 367.00 | 683 051.00 | 395 235.00 | 1 204 367.00 |