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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 226.00 | 42 227.00 | 15 999.00 | 58 226.00 |
AP Constructions | 129 067.00 | 95 182.00 | 33 885.00 | 129 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 679.00 | 956 169.00 | 880 510.00 | 1 836 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 125.00 | 20 127.00 | 15 998.00 | 36 125.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 720.00 | 1 113 705.00 | 1 007 015.00 | 2 120 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 508.00 | | 277 508.00 | 277 508.00 |
BN En cours de production de biens | 152 012.00 | | 152 012.00 | 152 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 291.00 | 2 855.00 | 613 436.00 | 616 291.00 |
BZ Autres créances | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
CF Disponibilités | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 917.00 | 2 855.00 | 1 281 063.00 | 1 283 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 637.00 | 1 116 560.00 | 2 288 077.00 | 3 404 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 622 308.00 | 443 409.00 | | 622 308.00 |
DH Report à nouveau | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 210.00 | 178 899.00 | | 120 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 258.00 | 988 048.00 | | 1 108 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 637.00 | 606 325.00 | | 634 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 230.00 | 50 487.00 | | 90 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 941.00 | 783.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 645.00 | 438 254.00 | | 302 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 258.00 | 83 086.00 | | 111 258.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 989.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 819.00 | 1 179 924.00 | | 1 179 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 077.00 | 2 167 973.00 | | 2 288 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 855.00 | | | 687 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 641 040.00 | | 3 641 040.00 | 3 641 040.00 |
FG Production vendue services | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 066.00 | | 3 643 066.00 | 3 643 066.00 |
FM Production stockée | | | -6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 393.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 521.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 872.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 39 683.00 | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 712.00 | 3 674 037.00 | | 3 658 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 502.00 | 3 495 138.00 | | 3 538 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 210.00 | 178 899.00 | | 120 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 297.00 | | 361 473.00 | 1 926 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 936.00 | 31 114.00 | 2 120 720.00 | 135 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 798.00 | 58 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 936.00 | 27 316.00 | 2 051 871.00 | 135 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 487.00 | | 4 537.00 | 57 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 187.00 | | 356 936.00 | 1 858 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 751.00 | 188 218.00 | 26 264.00 | 951 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 107.00 | 13 918.00 | 3 798.00 | 32 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 643.00 | 174 300.00 | 22 465.00 | 919 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | 519.00 | 4 784.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 519.00 | 7 913.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | 519.00 | 7 913.00 | 10 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 645.00 | 302 645.00 | | 302 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 611 418.00 | 611 418.00 | | 611 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | 2 075.00 | 2 798.00 | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 637.00 | 142 673.00 | 441 667.00 | 634 637.00 |
VI Groupe et associés | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 123.00 | 735 704.00 | 13 420.00 | 749 123.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 819.00 | 687 855.00 | 441 667.00 | 1 179 819.00 |