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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 971.00 | 44 076.00 | 10 895.00 | 54 971.00 |
AP Constructions | 152 076.00 | 105 438.00 | 46 639.00 | 152 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 801.00 | 675 944.00 | 1 252 857.00 | 1 928 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 256.00 | 16 052.00 | 9 204.00 | 25 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 151.00 | 841 509.00 | 1 336 642.00 | 2 178 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 767.00 | | 261 767.00 | 261 767.00 |
BN En cours de production de biens | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 322.00 | 2 336.00 | 559 986.00 | 562 322.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 167.00 | 2 336.00 | 1 567 831.00 | 1 570 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 318.00 | 843 846.00 | 2 904 473.00 | 3 748 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 742 518.00 | 622 308.00 | | 742 518.00 |
DH Report à nouveau | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 710.00 | 120 210.00 | | 203 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 968.00 | 1 108 258.00 | | 1 311 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 384.00 | 634 637.00 | | 1 080 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 575.00 | 38 941.00 | | 13 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 251.00 | 302 645.00 | | 381 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 912.00 | 111 258.00 | | 114 912.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 2 108.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 505.00 | 1 179 819.00 | | 1 592 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 473.00 | 2 288 077.00 | | 2 904 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 687 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 720.00 | | 728 913.00 | 2 120 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 481.00 | 2 178 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 705.00 | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 776.00 | 2 112 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 226.00 | | 7 450.00 | 58 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 871.00 | | 721 463.00 | 2 051 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 705.00 | 202 471.00 | 474 666.00 | 1 113 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 227.00 | 12 554.00 | 10 705.00 | 42 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 478.00 | 189 917.00 | 463 961.00 | 1 071 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | | 519.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 519.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | | 519.00 | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 251.00 | 381 251.00 | | 381 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 559 525.00 | 559 525.00 | | 559 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 384.00 | 238 713.00 | 734 534.00 | 1 080 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 058.00 | 612 639.00 | 13 420.00 | 626 058.00 |
VW T.V.A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 506.00 | 750 835.00 | 734 534.00 | 1 592 506.00 |