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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 763.00 | 28 015.00 | 6 749.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 129 067.00 | 70 977.00 | 58 090.00 | 129 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 994.00 | 659 575.00 | 809 418.00 | 1 468 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 325.00 | 27 596.00 | 19 729.00 | 47 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 771.00 | 786 163.00 | 904 607.00 | 1 690 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 139.00 | 2 086.00 | 184 053.00 | 186 139.00 |
BN En cours de production de biens | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 394.00 | 10 068.00 | 412 326.00 | 422 394.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CF Disponibilités | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 479.00 | 12 154.00 | 881 325.00 | 893 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 249.00 | 798 317.00 | 1 785 932.00 | 2 584 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 329 474.00 | 227 107.00 | | 329 474.00 |
DH Report à nouveau | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 935.00 | 102 367.00 | | 113 935.00 |
DL TOTAL (I) | 809 149.00 | 695 214.00 | | 809 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 706.00 | 706 274.00 | | 521 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 875.00 | 91 552.00 | | 90 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 685.00 | 318 755.00 | | 274 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | 87 220.00 | | 88 525.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 395.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 783.00 | 1 204 366.00 | | 976 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 932.00 | 1 899 581.00 | | 1 785 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833 455.00 | | 2 833 455.00 | 2 833 455.00 |
FG Production vendue services | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 618.00 | | 2 869 618.00 | 2 869 618.00 |
FM Production stockée | | | 66 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 2 761.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 67 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 70 261.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 53 128.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 59 415.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 10 846.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 13 397.00 | | 17 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 492.00 | 2 604 117.00 | | 2 950 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 557.00 | 2 501 750.00 | | 2 836 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 935.00 | 102 367.00 | | 113 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 376.00 | | 37 894.00 | 1 654 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 690 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 645 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 965.00 | | 3 798.00 | 30 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 789.00 | | 34 096.00 | 1 612 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 079.00 | 159 517.00 | 1 433.00 | 628 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | 3 714.00 | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 779.00 | 155 803.00 | 1 433.00 | 603 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
6T Sur comptes clients | 10 666.00 | | 598.00 | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 752.00 | | 598.00 | 12 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 752.00 | | 598.00 | 12 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 685.00 | 274 685.00 | | 274 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 410 349.00 | | | 410 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VB T. V. A. | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 706.00 | 136 167.00 | 348 216.00 | 521 706.00 |
VI Groupe et associés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 261.00 | 634 834.00 | 18 427.00 | 653 261.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 783.00 | 591 244.00 | 348 216.00 | 976 783.00 |