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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 123 730.00 | 12 989.00 | 110 740.00 | 123 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 328.00 | 100 437.00 | 6 891.00 | 107 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 187.00 | 97 900.00 | 19 287.00 | 117 187.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 968.00 | 212 916.00 | 172 052.00 | 384 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 759.00 | 77 265.00 | 493 494.00 | 570 759.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | 5 000.00 | 39 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 273.00 | 82 265.00 | 714 008.00 | 796 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 242.00 | 295 181.00 | 886 061.00 | 1 181 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 220.00 | | | 366 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 401 264.00 | | | 401 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
EA Autres dettes | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 796.00 | | | 484 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 061.00 | | | 886 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 296.00 | | | 483 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 529.00 | | 1 221 529.00 | 1 221 529.00 |
FG Production vendue services | 607 388.00 | | 607 388.00 | 607 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 917.00 | | 1 828 917.00 | 1 828 917.00 |
FM Production stockée | | | -19 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 939.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 991.00 | | | 1 826 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 947.00 | | | 1 813 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 219.00 | | | 363 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 188.00 | 18 194.00 | 11 466.00 | 206 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 600.00 | 18 194.00 | 11 466.00 | 204 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 034.00 | 187 034.00 | | 187 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 599.00 | 164 599.00 | | 164 599.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 981.00 | 621 173.00 | 31 808.00 | 652 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 797.00 | 483 297.00 | 1 500.00 | 484 797.00 |