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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 123 730.00 | 29 487.00 | 94 242.00 | 123 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 669.00 | 106 917.00 | 2 751.00 | 109 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 116.00 | 81 312.00 | 19 804.00 | 101 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 939.00 | 219 304.00 | 141 634.00 | 360 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 451.00 | 33 679.00 | 231 772.00 | 265 451.00 |
BZ Autres créances | 62 979.00 | 5 000.00 | 57 979.00 | 62 979.00 |
CF Disponibilités | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 150.00 | 38 679.00 | 531 471.00 | 570 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 089.00 | 257 984.00 | 673 105.00 | 931 089.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 690.00 | | | 334 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 369 491.00 | | | 369 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 105.00 | | | 673 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 758.00 | | 10 069.00 | 367 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 887.00 | 24 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 360 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 647.00 | | 8 869.00 | 325 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 523.00 | | 1 200.00 | 40 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 201.00 | 14 104.00 | | 205 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 612.00 | 14 104.00 | | 203 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
UX Autres créances clients | 265 452.00 | 265 452.00 | | 265 452.00 |
VP Divers | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 190.00 | 328 431.00 | 24 759.00 | 353 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 614.00 | 303 614.00 | | 303 614.00 |