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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 123 730.00 | 54 250.00 | 69 480.00 | 123 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 243.00 | 110 713.00 | 5 530.00 | 116 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 671.00 | 87 596.00 | 43 075.00 | 130 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 786.00 | 254 147.00 | 158 639.00 | 412 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
BN En cours de production de biens | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 397.00 | 71 928.00 | 314 469.00 | 386 397.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | 5 000.00 | 16 222.00 | 21 222.00 |
CF Disponibilités | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 015.00 | 76 928.00 | 761 087.00 | 838 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 801.00 | 331 075.00 | 919 726.00 | 1 250 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 843.00 | 428 033.00 | | 350 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 760.00 | -34 332.00 | | 29 760.00 |
DL TOTAL (I) | 402 603.00 | 415 701.00 | | 402 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 889.00 | 183 564.00 | | 105 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | 14 976.00 | | 8 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 134.00 | 24 441.00 | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 924.00 | 203 326.00 | | 243 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 915.00 | 127 715.00 | | 111 915.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | 25 050.00 | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 123.00 | 579 072.00 | | 517 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 726.00 | 994 773.00 | | 919 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 393.00 | 454 165.00 | | 453 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 229.00 | | 51 768.00 | 401 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 211.00 | 432 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 211.00 | 370 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 149.00 | | 12 706.00 | 378 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 492.00 | | 39 062.00 | 21 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 488.00 | 21 759.00 | 20 211.00 | 253 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 900.00 | 21 759.00 | 20 211.00 | 251 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 457.00 | 16 471.00 | | 55 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 457.00 | 16 471.00 | | 60 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 457.00 | 16 471.00 | | 60 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UX Autres créances clients | 300 963.00 | 300 963.00 | | 300 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 859.00 | 42 129.00 | 63 730.00 | 105 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 386.00 | 450 386.00 | | 450 386.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 988.00 | 429 258.00 | 63 730.00 | 492 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 854.00 | 10 229.00 | | 12 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 5 295.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 162 136.00 | 145 812.00 | | 162 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 267.00 | 93 172.00 | | 91 267.00 |
YT Sous‐traitance | 88 794.00 | 87 646.00 | | 88 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 889.00 | 10 712.00 | | 36 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 300.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 028.00 | 9 045.00 | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 882.00 | 19 274.00 | | 21 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 646.00 | 254 727.00 | | 307 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 582.00 | 146 566.00 | | 208 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 208.00 | 342 936.00 | | 385 208.00 |