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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 123 730.00 | 21 238.00 | 102 491.00 | 123 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 125.00 | 105 223.00 | 3 901.00 | 109 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 791.00 | 77 149.00 | 15 641.00 | 92 791.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 757.00 | 205 200.00 | 162 557.00 | 367 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BN En cours de production de biens | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 449.00 | 132 249.00 | 301 200.00 | 433 449.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | 5 000.00 | 45 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 432.00 | 137 249.00 | 534 183.00 | 671 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 189.00 | 342 449.00 | 696 740.00 | 1 039 189.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 815.00 | | | 369 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 125.00 | | | -35 125.00 |
DL TOTAL (I) | 356 690.00 | | | 356 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
EA Autres dettes | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 740.00 | | | 696 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 218.00 | | 998 218.00 | 998 218.00 |
FG Production vendue services | 603 613.00 | | 603 613.00 | 603 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 831.00 | | 1 601 831.00 | 1 601 831.00 |
FM Production stockée | | | 34 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 545.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 730.00 | | | -31 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 919.00 | | | 1 674 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 044.00 | | | 1 710 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 125.00 | | | -35 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 969.00 | | | 384 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 247.00 | | | 348 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 916.00 | 16 681.00 | 24 397.00 | 212 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 328.00 | 16 681.00 | 24 397.00 | 211 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 433 449.00 | | | 433 449.00 |
VC Groupe et associés | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 097.00 | 483 651.00 | 40 446.00 | 524 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 050.00 | 340 050.00 | | 340 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |