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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 467.00 | 20 868.00 | 20 599.00 | 41 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 301.00 | 28 694.00 | 30 607.00 | 59 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 738.00 | 4 151.00 | 282 587.00 | 286 738.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 688.00 | 4 151.00 | 439 537.00 | 443 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 990.00 | 32 845.00 | 470 145.00 | 502 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 877.00 | 9 955.00 | | 61 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 51 922.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 144 101.00 | 83 877.00 | | 144 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 35 174.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 648.00 | 162 526.00 | | 115 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 674.00 | 118 142.00 | | 125 674.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 410.00 | | 5 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 173.00 | 96 609.00 | | 78 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 044.00 | 412 861.00 | | 326 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 145.00 | 496 738.00 | | 470 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | 4 922.00 | | 23 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 4 922.00 | | 15 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 070.00 | 342 062.00 | 10 008.00 | 352 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |