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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 335.00 | 15 807.00 | 11 528.00 | 27 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 39 081.00 | 11 754.00 | 50 835.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 515.00 | 55 657.00 | 111 858.00 | 167 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 508.00 | 16 046.00 | 252 462.00 | 268 508.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | 2 261.00 | 21 496.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 378 717.00 | | 378 717.00 | 378 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 256.00 | 18 307.00 | 656 949.00 | 675 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 771.00 | 73 964.00 | 768 807.00 | 842 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DH Report à nouveau | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 188.00 | 84 655.00 | | -51 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321.00 | 121 510.00 | | 10 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 146.00 | 23 126.00 | | 449 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | 8 315.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | 179 096.00 | | 61 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 883.00 | 163 014.00 | | 106 883.00 |
EA Autres dettes | 54 897.00 | 11 065.00 | | 54 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 714.00 | 76 921.00 | | 80 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 486.00 | 461 537.00 | | 758 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 807.00 | 583 047.00 | | 768 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 478.00 | 446 554.00 | | 667 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 780.00 | 2 700.00 | | 33 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 460.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 610.00 | 2 240.00 | | 29 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 897.00 | 1 598 960.00 | | 762 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 085.00 | 1 514 304.00 | | 814 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 188.00 | 84 655.00 | | -51 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 764.00 | | 88 750.00 | 78 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | | 8 571.00 | 42 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 80 179.00 | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 11 532.00 | | 44 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 6 759.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 309.00 | 4 773.00 | | 34 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 268 508.00 | 268 508.00 | | 268 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 146.00 | 358 138.00 | 63 008.00 | 449 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 115.00 | 296 539.00 | 88 576.00 | 385 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 486.00 | 667 478.00 | 63 008.00 | 758 486.00 |