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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 9 047.00 | 18 286.00 | 27 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 34 308.00 | 7 955.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 764.00 | 44 125.00 | 34 638.00 | 78 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 158.00 | 16 046.00 | 396 112.00 | 412 158.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | 2 260.00 | 24 952.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 715.00 | 18 306.00 | 548 408.00 | 566 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 479.00 | 62 432.00 | 583 047.00 | 645 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 854.00 | 14 292.00 | | 14 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 655.00 | 29 563.00 | | 84 655.00 |
DL TOTAL (I) | 121 509.00 | 65 855.00 | | 121 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 126.00 | 78 780.00 | | 23 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 17 661.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 095.00 | 208 491.00 | | 179 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 014.00 | 156 549.00 | | 163 014.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | 23 676.00 | | 11 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 921.00 | 53 380.00 | | 76 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 537.00 | 538 538.00 | | 461 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 047.00 | 604 393.00 | | 583 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 553.00 | 526 934.00 | | 446 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 58 503.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 716.00 | | 1 586 716.00 | 1 586 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 716.00 | | 1 586 716.00 | 1 586 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 959.00 | | | 1 598 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 304.00 | | | 1 514 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 613.00 | | 20 428.00 | 78 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 277.00 | 78 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 277.00 | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | 20 277.00 | 20 277.00 | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 151.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 844.00 | 6 281.00 | | 37 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 1 990.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 018.00 | 4 291.00 | | 30 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 276.00 | 11 414.00 | 4 385.00 | 11 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 276.00 | 11 414.00 | 4 385.00 | 11 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 414.00 | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 096.00 | 179 096.00 | | 179 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 412 159.00 | 392 915.00 | 19 244.00 | 412 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 015.00 | 8 032.00 | 14 983.00 | 23 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 864.00 | 439 223.00 | 27 640.00 | 466 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 537.00 | 446 554.00 | 14 983.00 | 461 537.00 |